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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 714.00 | 29 743.00 | 59 971.00 | 89 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 847.00 | 41 876.00 | 59 971.00 | 101 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 800.00 | 133.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 44 482.00 | 35 328.00 | 9 155.00 | 44 482.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 216.00 | 48 127.00 | 10 089.00 | 58 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 063.00 | 90 003.00 | 70 059.00 | 160 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 570.00 | -251 691.00 | | -285 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 762.00 | -33 878.00 | | -17 762.00 |
DL TOTAL (I) | -152 332.00 | -134 570.00 | | -152 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 816.00 | 213 467.00 | | 217 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 6 285.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 193.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | | 65 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 391.00 | 285 849.00 | | 222 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 059.00 | 151 279.00 | | 70 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 944.00 | 70 073.00 | | 39 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 944.00 | 70 073.00 | | 39 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 127.00 | -70 073.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 006.00 | 87 380.00 | | 73 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 768.00 | 121 258.00 | | 90 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 762.00 | -33 878.00 | | -17 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 969.00 | 89 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 969.00 | 101 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 29 743.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 794.00 | 506.00 | 500.00 | 12 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 121.00 | 30 249.00 | 10 500.00 | 58 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 121.00 | 30 249.00 | 10 500.00 | 58 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 743.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VI Groupe et associés | 217 816.00 | 217 816.00 | | 217 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 415.00 | 9 186.00 | 48 229.00 | 57 415.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 391.00 | 222 391.00 | | 222 391.00 |