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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 714.00 | 49 743.00 | 39 971.00 | 89 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 847.00 | 61 876.00 | 39 971.00 | 101 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 132.00 | 13 806.00 | 325.00 | 14 132.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | 35 328.00 | 708.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 173.00 | 49 134.00 | 12 038.00 | 61 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 019.00 | 111 010.00 | 52 009.00 | 163 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 888.00 | -303 332.00 | | -318 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 473.00 | -15 556.00 | | -34 473.00 |
DL TOTAL (I) | -202 361.00 | -167 888.00 | | -202 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 897.00 | 232 779.00 | | 249 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 6 030.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 109.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 370.00 | 238 918.00 | | 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 009.00 | 71 030.00 | | 52 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 370.00 | 238 918.00 | | 254 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502.00 | 1 510.00 | | 1 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 975.00 | 17 066.00 | | 35 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 473.00 | -15 556.00 | | -34 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 743.00 | 20 000.00 | | 29 743.00 |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | 500.00 | | 13 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 377.00 | 20 500.00 | | 78 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 377.00 | 20 500.00 | | 78 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 168.00 | 731.00 | 49 437.00 | 50 168.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |