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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 102.00 | 18 803.00 | 14 299.00 | 33 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 102.00 | 18 803.00 | 14 299.00 | 33 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
060 Stock marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | 534.00 | 2 801.00 | 3 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 923.00 | 534.00 | 42 389.00 | 42 923.00 |
110 Total général Actif | 76 025.00 | 19 336.00 | 56 688.00 | 76 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
242 Autres charges externes. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 534.00 | | | 534.00 |