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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 317.00 | 21 014.00 | 35 302.00 | 56 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 317.00 | 21 014.00 | 35 302.00 | 56 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
060 Stock marchandises | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
110 Total général Actif | 119 879.00 | 21 014.00 | 98 864.00 | 119 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 739.00 | 15 158.00 | | 29 739.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 763.00 | 100 621.00 | | 120 763.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 030.00 | 7 721.00 | | 7 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 032.00 | 123 500.00 | | 165 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 722.00 | 11 984.00 | | 32 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 750.00 | 57 009.00 | | 56 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 773.00 | -5 827.00 | | -1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 32 627.00 | 29 756.00 | | 32 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 397.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 964.00 | 17 695.00 | | 14 964.00 |
252 Charges sociales | 4 533.00 | 5 470.00 | | 4 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 330.00 | | 2 753.00 |
256 Dotations aux provisions | | 357.00 | | |
262 Autres charges | 6 355.00 | 1 274.00 | | 6 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 070.00 | 122 445.00 | | 144 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 962.00 | 1 056.00 | | 20 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 297.00 | | 3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 734.00 | 624.00 | | 17 734.00 |