| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 093.00 | | 314 093.00 | 314 093.00 |
BZ Autres créances | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 382.00 | | 402 382.00 | 402 382.00 |
CU Autres participations | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DK Provisions réglementées | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 446.00 | | | 237 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 382.00 | | | 402 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 576.00 | 43 912.00 | 42 664.00 | 86 576.00 |
VI Groupe et associés | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 446.00 | 194 782.00 | 42 664.00 | 237 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |