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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 558.00 | | 351 558.00 | 351 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 818.00 | | 352 818.00 | 352 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
DH Report à nouveau | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 818.00 | | | 352 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 001.00 | | | 430 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 323.00 | | | 313 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 823.00 | | | 313 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 973.00 | | | 442 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 823.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 823.00 | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |