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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 816.00 | 211 479.00 | 304 336.00 | 515 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 18 899.00 | 25 268.00 | 44 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 770.00 | 811 770.00 | | 811 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 404.00 | 1 042 149.00 | 345 255.00 | 1 387 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | 13 832.00 | 192 516.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
CF Disponibilités | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 748.00 | 13 832.00 | 611 915.00 | 625 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 152.00 | 1 055 981.00 | 957 171.00 | 2 013 152.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 040.00 | 32 650.00 | | 34 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 859 894.00 | 3 374 861.00 | | 3 859 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 076.00 | -999 471.00 | | -1 600 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 194.00 | -600 604.00 | | -1 688 194.00 |
DL TOTAL (I) | 605 663.00 | 1 807 435.00 | | 605 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 269 840.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 193.00 | 154 624.00 | | 90 193.00 |
EA Autres dettes | 42 260.00 | 15 967.00 | | 42 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 507.00 | 440 434.00 | | 351 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 171.00 | 2 247 869.00 | | 957 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 176.00 | 62 916.00 | 665 092.00 | 602 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 176.00 | 62 916.00 | 665 092.00 | 602 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 622.00 | 18 153.00 | | -6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 118.00 | 19 267.00 | | -6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218.00 | -19 267.00 | | 6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | -179 873.00 | | 49 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 410.00 | 775 387.00 | | 693 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 604.00 | 1 375 992.00 | | 2 381 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 194.00 | -600 604.00 | | -1 688 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 776.00 | | 416 088.00 | 992 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 962.00 | | 827 419.00 | 19 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 962.00 | 1 497.00 | 1 387 404.00 | 19 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 44 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 564.00 | | 70 253.00 | 445 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715.00 | | 7 949.00 | 37 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 496.00 | | 337 885.00 | 509 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 305.00 | 159 065.00 | 992.00 | 72 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 435.00 | 149 044.00 | | 62 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 10 021.00 | 992.00 | 9 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 3 957.00 | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 815 727.00 | | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 815 727.00 | | 9 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 811 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 770.00 | | | 811 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 448.00 | 422 030.00 | 827 418.00 | 1 249 448.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 507.00 | 351 507.00 | | 351 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |