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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 816.00 | 379 763.00 | 136 052.00 | 515 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 182.00 | 24 001.00 | 17 180.00 | 41 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 514.00 | 839 514.00 | | 839 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 590.00 | 1 243 278.00 | 159 311.00 | 1 402 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 763.00 | 39 157.00 | 130 605.00 | 169 763.00 |
BZ Autres créances | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CF Disponibilités | 154 137.00 | | 154 137.00 | 154 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 393.00 | 39 157.00 | 363 235.00 | 402 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 983.00 | 1 282 436.00 | 522 547.00 | 1 804 983.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 859 929.00 | 3 859 894.00 | | 3 859 929.00 |
DH Report à nouveau | -3 288 270.00 | -1 600 076.00 | | -3 288 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 896.00 | -1 688 194.00 | | -541 896.00 |
DL TOTAL (I) | 63 802.00 | 605 663.00 | | 63 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 471.00 | 149 952.00 | | 126 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 284.00 | 90 194.00 | | 105 284.00 |
EA Autres dettes | 48 176.00 | 42 260.00 | | 48 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 678.00 | 69 100.00 | | 178 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 744.00 | 351 507.00 | | 458 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 547.00 | 957 171.00 | | 522 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 718.00 | 109 753.00 | 927 471.00 | 817 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 718.00 | 109 753.00 | 927 471.00 | 817 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | -308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 627.00 | -6 622.00 | | 42 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 627.00 | -6 118.00 | | 42 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 627.00 | 6 218.00 | | -42 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 673.00 | 49 025.00 | | -41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 684.00 | 693 410.00 | | 930 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 580.00 | 2 381 604.00 | | 1 472 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 896.00 | -1 688 194.00 | | -541 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 404.00 | 30 362.00 | | 1 387 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 845 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 817.00 | | | 515 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 2 618.00 | | 44 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 419.00 | 27 744.00 | | 827 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 379.00 | 178 990.00 | 5 604.00 | 230 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 479.00 | 168 283.00 | | 211 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 10 706.00 | 5 604.00 | 18 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 832.00 | 25 325.00 | | 13 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 602.00 | 53 069.00 | | 825 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 602.00 | 53 069.00 | | 825 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
UX Autres créances clients | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 846.00 | 248 256.00 | 845 589.00 | 1 093 846.00 |
VW T.V.A. | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 744.00 | 458 744.00 | | 458 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |