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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 6 968.00 | 2 594.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 6 625.00 | 2 190.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 016.00 | 13 593.00 | 140 424.00 | 154 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 532.00 | 13 593.00 | 157 940.00 | 171 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 699.00 | 49 392.00 | | 56 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | 7 308.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 66 066.00 | 59 999.00 | | 66 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 161.00 | 53 179.00 | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 092.00 | 28 338.00 | | 28 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 12 906.00 | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 7 553.00 | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 874.00 | 102 218.00 | | 91 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 940.00 | 162 217.00 | | 157 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
FD Production vendue biens | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
FG Production vendue services | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 23.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 108.00 | 139 439.00 | | 138 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 042.00 | 132 131.00 | | 132 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066.00 | 7 308.00 | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 756.00 | | 2 065.00 | 152 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | -360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 154 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 18 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | | 1 705.00 | 17 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -360.00 | | 360.00 | -360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 1 804.00 | 445.00 | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 1 804.00 | 445.00 | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -125.00 | | | -125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |