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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 7 701.00 | 1 860.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 8 232.00 | 3 133.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 567.00 | 15 934.00 | 140 634.00 | 156 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 493.00 | 15 934.00 | 157 559.00 | 173 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 766.00 | 56 699.00 | | 62 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | 6 066.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 65 503.00 | 66 066.00 | | 65 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 844.00 | 41 161.00 | | 28 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | 28 092.00 | | 33 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 11 930.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 10 448.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 055.00 | 91 874.00 | | 92 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 559.00 | 157 940.00 | | 157 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 055.00 | 91 874.00 | | 92 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
FD Production vendue biens | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
FG Production vendue services | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 11.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -9.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 084.00 | 138 108.00 | | 129 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 646.00 | 132 042.00 | | 129 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | 6 066.00 | | -562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 016.00 | | 2 911.00 | 154 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | -360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 156 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | | 2 551.00 | 18 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -360.00 | | 360.00 | -360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 2 341.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 593.00 | 2 341.00 | | 13 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |