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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 636.00 | 569.00 | 34 067.00 | 34 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 282.00 | 6 575.00 | 6 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 6 367.00 | 14 851.00 | 21 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 653.00 | 7 219.00 | 56 433.00 | 63 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 931.00 | 1 940.00 | 55 991.00 | 57 931.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 004.00 | 1 940.00 | 131 064.00 | 133 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 658.00 | 9 160.00 | 187 498.00 | 196 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 568.00 | 2 992.00 | | -11 568.00 |
DL TOTAL (I) | -8 250.00 | 6 310.00 | | -8 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 607.00 | 8 599.00 | | 48 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 23 073.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 6 934.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 71 340.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 4 904.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 748.00 | 114 852.00 | | 195 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 498.00 | 125 975.00 | | 187 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 033.00 | 113 606.00 | | 155 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 450.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 450.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 2 376.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 2 376.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 926.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 617.00 | 503 540.00 | | 536 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 185.00 | 500 547.00 | | 548 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 568.00 | 2 992.00 | | -11 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 263.00 | | 53 825.00 | 53 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 665.00 | | 34 637.00 | 20 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 434.00 | 63 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 665.00 | 34 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 21 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 6 858.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | | 12 330.00 | 13 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 833.00 | 5 146.00 | 42 759.00 | 44 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 665.00 | 569.00 | 20 665.00 | 20 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 2 849.00 | 18 000.00 | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 1 728.00 | 4 094.00 | 8 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 293.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 293.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 046.00 | | 5 105.00 | 7 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 589.00 | 7 874.00 | 27 533.00 | 48 589.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 79 742.00 | 3 055.00 | 82 797.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 748.00 | 155 033.00 | 27 533.00 | 195 748.00 |