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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 137.00 | 35 397.00 | 2 740.00 | 38 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 421.00 | 7 265.00 | 1 155.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 19 414.00 | 13 767.00 | 33 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 112.00 | 62 076.00 | 19 036.00 | 81 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | 333.00 | 65 182.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 384.00 | 333.00 | 361 051.00 | 361 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 496.00 | 62 409.00 | 380 087.00 | 442 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 100.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 5 431.00 | 2 218.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | | -17 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 729.00 | 20 866.00 | | 30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 67 429.00 | 36 700.00 | | 67 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 899.00 | 100 257.00 | | 87 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 028.00 | 43 563.00 | | 65 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 5 626.00 | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 304.00 | 119 904.00 | | 132 304.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 777.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 658.00 | 271 127.00 | | 312 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 087.00 | 307 827.00 | | 380 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 702.00 | 183 228.00 | | 251 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 642.00 | | 1 470.00 | 79 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 710.00 | | 1 470.00 | 31 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 10 739.00 | | 51 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 339.00 | 7 058.00 | | 28 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 977.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 2 705.00 | | 16 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 899.00 | 26 943.00 | 60 956.00 | 87 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 730.00 | 86 356.00 | 1 374.00 | 87 730.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 658.00 | 251 702.00 | 60 956.00 | 312 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 131.00 | 12 463.00 | | 13 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 967.00 | 43 181.00 | | 67 967.00 |
ST Autres comptes | 27 738.00 | 36 126.00 | | 27 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | 22 085.00 | | 22 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 885.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | 13 348.00 | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 465.00 | 59 643.00 | | 66 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | 13 615.00 | | 7 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 276.00 | 101 392.00 | | 118 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |