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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 006.00 | 1 502.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 3 231.00 | 2 401.00 | 5 632.00 |
BT Marchandises | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 202.00 | 2 920.00 | 113 282.00 | 116 202.00 |
BZ Autres créances | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CF Disponibilités | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 129.00 | 2 920.00 | 374 209.00 | 377 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 761.00 | 6 151.00 | 376 610.00 | 382 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 044.00 | -47 668.00 | | -40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 122.00 | -2 376.00 | | -12 122.00 |
DL TOTAL (I) | -2 165.00 | -40 044.00 | | -2 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 216.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 646.00 | 66 287.00 | | 283 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 194.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 50 911.00 | 361.00 | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 775.00 | 67 059.00 | | 378 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 610.00 | 27 015.00 | | 376 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 775.00 | 67 059.00 | | 378 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216.00 | | 1 649.00 | 9 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 5 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | | 750.00 | 6 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386.00 | 906.00 | 4 061.00 | 6 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 906.00 | 1 816.00 | 3 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 1 066.00 | 175.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 1 066.00 | 175.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 1 066.00 | 175.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VP Divers | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 161.00 | 205 262.00 | 899.00 | 206 161.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 775.00 | 378 775.00 | | 378 775.00 |