| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 3 404.00 | 6 821.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 4 398.00 | 3 806.00 | 8 204.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 328.00 | 7 802.00 | 11 526.00 | 19 328.00 |
BT Marchandises | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 524.00 | 2 920.00 | 108 604.00 | 111 524.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CF Disponibilités | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 194.00 | 2 920.00 | 512 274.00 | 515 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 521.00 | 10 722.00 | 523 799.00 | 534 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 50 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 165.00 | -40 044.00 | | -52 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 183.00 | -12 122.00 | | -210 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651.00 | -2 165.00 | | 7 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 1 383.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 186.00 | 283 646.00 | | 429 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 42 835.00 | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 50 911.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 148.00 | 378 775.00 | | 516 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 799.00 | 376 610.00 | | 523 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 148.00 | 378 775.00 | | 516 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632.00 | | 13 696.00 | 5 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 10 000.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 3 696.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 4 571.00 | | 3 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 3 179.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 392.00 | | 3 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 186.00 | 429 186.00 | | 429 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 915.00 | 183 016.00 | 899.00 | 183 915.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 148.00 | 516 148.00 | | 516 148.00 |