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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 187 693.00 | | 5 187 693.00 | 5 187 693.00 |
BZ Autres créances | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
CF Disponibilités | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 867.00 | | 5 637 867.00 | 5 637 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 867.00 | | 5 637 867.00 | 5 637 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 763.00 | -177 653.00 | | -363 763.00 |
DL TOTAL (I) | 136 237.00 | 322 347.00 | | 136 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 895.00 | 3 473 030.00 | | 3 909 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 048.00 | 730 256.00 | | 1 374 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 63 634.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 5 343.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 602.00 | 4 272 264.00 | | 5 327 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 867.00 | 4 768 640.00 | | 5 637 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 576 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 502.00 | 646 476.00 | | 576 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 265.00 | 824 129.00 | | 940 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 763.00 | -177 653.00 | | -363 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VB T. V. A. | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 895.00 | 28 548.00 | 3 881 347.00 | 3 909 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 048.00 | | 1 374 048.00 | 1 374 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 881 347.00 | | | 3 881 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 602.00 | 72 206.00 | 5 255 395.00 | 5 327 602.00 |