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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 195 373.00 | | 9 195 373.00 | 9 195 373.00 |
BZ Autres créances | 676 286.00 | | 676 286.00 | 676 286.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 446.00 | | 9 873 446.00 | 9 873 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 446.00 | | 9 873 446.00 | 9 873 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 754.00 | -251 441.00 | | -354 754.00 |
DL TOTAL (I) | 145 246.00 | 248 559.00 | | 145 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 174 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866 336.00 | 5 841 285.00 | | 7 866 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 742.00 | 787 047.00 | | 1 791 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 157 306.00 | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 705.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 728 200.00 | 6 794 477.00 | | 9 728 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 873 446.00 | 7 217 065.00 | | 9 873 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 286 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 147.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 660.00 | | | -56 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 583.00 | 1 721 146.00 | | 2 460 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 338.00 | 1 972 587.00 | | 2 815 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 754.00 | -251 441.00 | | -354 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VB T. V. A. | 668 652.00 | 668 652.00 | | 668 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 866 336.00 | 49 821.00 | 7 816 515.00 | 7 866 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 742.00 | | 1 791 742.00 | 1 791 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 695.00 | | | 2 012 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 493.00 | 676 493.00 | | 676 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 200.00 | 119 943.00 | 9 608 257.00 | 9 728 200.00 |