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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 48 696.00 | 376.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 966.00 | 55 477.00 | 121 489.00 | 176 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 869.00 | 55 477.00 | 131 392.00 | 186 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 616.00 | -61 258.00 | | -52 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | 8 643.00 | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | -15 244.00 | -37 616.00 | | -15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 506.00 | 63 314.00 | | 39 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 539.00 | 85 347.00 | | 88 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 10 024.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | 13 675.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 636.00 | 172 360.00 | | 146 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 392.00 | 134 744.00 | | 131 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 763.00 | 134 617.00 | | 133 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 1 380.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 685.00 | 6 336.00 | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 100.00 | 138 466.00 | | 136 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 728.00 | 129 824.00 | | 113 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 372.00 | 8 643.00 | | 22 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 266.00 | 1 211.00 | | 54 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 1 211.00 | | 54 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 506.00 | 26 633.00 | 12 873.00 | 39 506.00 |
VI Groupe et associés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 636.00 | 133 763.00 | 12 873.00 | 146 636.00 |