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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 966.00 | 55 853.00 | 121 114.00 | 176 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 729.00 | 55 853.00 | 128 877.00 | 184 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DH Report à nouveau | | -30 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 124.00 | 31 124.00 | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 33 005.00 | 15 881.00 | | 33 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 15 023.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 243.00 | 81 971.00 | | 80 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 058.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | 6 678.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 872.00 | 109 729.00 | | 95 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 877.00 | 125 610.00 | | 128 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 872.00 | 109 729.00 | | 95 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 1 991.00 | | 2 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 192.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 505.00 | 146 253.00 | | 121 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 381.00 | 115 129.00 | | 104 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 124.00 | 31 124.00 | | 17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 850.00 | 3.00 | | 55 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | 3.00 | | 55 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 248.00 | | | 31 248.00 |