| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 30 029.00 | 6 052.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 995.00 | 66 178.00 | 48 817.00 | 114 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 162.00 | 96 207.00 | 93 954.00 | 190 162.00 |
BT Marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 744.00 | 96 207.00 | 136 537.00 | 232 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
DH Report à nouveau | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 239.00 | -3 684.00 | | 8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 61 313.00 | 53 074.00 | | 61 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 572.00 | 50 483.00 | | 16 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526.00 | 27 848.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 589.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 12 839.00 | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 224.00 | 99 759.00 | | 75 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 537.00 | 152 833.00 | | 136 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 438.00 | | 405 438.00 | 405 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 438.00 | | 405 438.00 | 405 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 941.00 | 377 486.00 | | 405 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 702.00 | 381 170.00 | | 397 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 239.00 | -3 684.00 | | 8 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 410.00 | | 5 752.00 | 206 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 190 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 151 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 324.00 | | 5 752.00 | 167 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 169.00 | 19 015.00 | 5 977.00 | 83 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | 19 015.00 | 5 977.00 | 83 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 9 486.00 | 3 040.00 | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |