| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 32 522.00 | 3 559.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 295.00 | 81 129.00 | 49 165.00 | 130 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 461.00 | 113 651.00 | 91 809.00 | 205 461.00 |
BT Marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 054.00 | 113 652.00 | 146 402.00 | 260 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 013.00 | 53 457.00 | | 58 013.00 |
DH Report à nouveau | | -3 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | 8 239.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 64 936.00 | 61 313.00 | | 64 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681.00 | 16 572.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 6 600.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 873.00 | 23 527.00 | | 25 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 466.00 | 75 224.00 | | 81 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 402.00 | 136 537.00 | | 146 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 528.00 | | 408 528.00 | 408 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 528.00 | | 408 528.00 | 408 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 16 056.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -16 056.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 379.00 | 405 941.00 | | 410 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 756.00 | 397 702.00 | | 406 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | 8 239.00 | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 162.00 | | 16 501.00 | 190 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 205 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 166 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 076.00 | | 16 501.00 | 151 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 207.00 | 18 645.00 | 1 201.00 | 96 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | 18 645.00 | 1 201.00 | 96 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 681.00 | 5 364.00 | 11 317.00 | 16 681.00 |
VI Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 11 087.00 | 3 040.00 | 14 127.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 466.00 | 70 150.00 | | 81 466.00 |