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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 316.00 | 475.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 13 221.00 | 18 122.00 | 31 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 410.00 | 13 538.00 | 19 872.00 | 33 410.00 |
BT Marchandises | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 461.00 | 13 538.00 | 98 923.00 | 112 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 306.00 | 1 140.00 | | 3 306.00 |
DH Report à nouveau | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | 2 166.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428.00 | 14 493.00 | | 15 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 12 018.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 586.00 | 31 784.00 | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 11 914.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 4 100.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 16 857.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 495.00 | 76 674.00 | | 83 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 923.00 | 91 167.00 | | 98 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 495.00 | 76 674.00 | | 83 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 129.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 25.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 25.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -25.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 229.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 884.00 | 108 771.00 | | 88 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 949.00 | 106 605.00 | | 87 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | 2 166.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 275.00 | | 2 135.00 | 31 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 135.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 4 729.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 4 729.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 184.00 | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 8 187.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 43 274.00 | 36 978.00 | | 43 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 817.00 | 5 727.00 | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 218.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 402.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 106.00 | 10 350.00 | | 9 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 983.00 | 11 761.00 | | 10 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 523.00 | 63 648.00 | | 65 523.00 |