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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 475.00 | 317.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 17 896.00 | 13 448.00 | 31 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 410.00 | 18 370.00 | 15 040.00 | 33 410.00 |
BT Marchandises | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 840.00 | 18 370.00 | 104 470.00 | 122 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 241.00 | 3 306.00 | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 935.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 16 021.00 | 15 428.00 | | 16 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105.00 | 8 100.00 | | 10 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 371.00 | 38 586.00 | | 42 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 6 008.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 1 772.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 29 030.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 448.00 | 83 495.00 | | 88 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 470.00 | 98 923.00 | | 104 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 448.00 | 83 495.00 | | 88 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 204.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 104.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 104.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -104.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 104.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 119.00 | 88 884.00 | | 91 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 526.00 | 87 949.00 | | 90 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 935.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 4 833.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 4 833.00 | | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 120.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | 4 676.00 | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 36 573.00 | 43 274.00 | | 36 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 293.00 | 12 756.00 | | 23 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 326.00 | 4 817.00 | | 5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 550.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 670.00 | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 765.00 | 9 106.00 | | 8 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 949.00 | 10 983.00 | | 6 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 100.00 | 65 523.00 | | 69 100.00 |