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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 4 516.00 | 2 193.00 | 6 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 905.00 | 4 516.00 | 38 388.00 | 42 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
110 Total général Actif | 57 174.00 | 4 516.00 | 52 657.00 | 57 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
252 Charges sociales | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 778.00 | | | 3 778.00 |