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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 5 546.00 | 2 571.00 | 8 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 313.00 | 5 546.00 | 38 767.00 | 44 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
110 Total général Actif | 63 477.00 | 5 546.00 | 57 931.00 | 63 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -936.00 | | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
252 Charges sociales | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 533.00 | | | 5 533.00 |