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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
BZ Autres créances | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 820.00 | | 790 820.00 | 790 820.00 |
CU Autres participations | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
DH Report à nouveau | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 144.00 | -12 887.00 | | -11 144.00 |
DK Provisions réglementées | 20 269.00 | 16 215.00 | | 20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 152 939.00 | 160 030.00 | | 152 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 727.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 200.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 550.00 | 616 550.00 | | 616 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 881.00 | 641 578.00 | | 637 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 820.00 | 801 608.00 | | 790 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 4 664.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -4 664.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 572.00 | -6 138.00 | | -5 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143.00 | 12 886.00 | | 11 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 144.00 | -12 887.00 | | -11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 550.00 | 616 550.00 | | 616 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 415.00 | 654 415.00 | | 654 415.00 |