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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 700.00 | 1 500.00 | 656 200.00 | 657 700.00 |
BZ Autres créances | 119 510.00 | 18 943.00 | 100 567.00 | 119 510.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 204.00 | 18 943.00 | 101 261.00 | 120 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 904.00 | 20 443.00 | 757 461.00 | 777 904.00 |
CU Autres participations | 657 700.00 | 1 500.00 | 656 200.00 | 657 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 057.00 | 151 202.00 | | 140 057.00 |
DH Report à nouveau | -12 887.00 | -12 887.00 | | -12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 653.00 | -11 144.00 | | -7 653.00 |
DK Provisions réglementées | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 145 285.00 | 152 939.00 | | 145 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | 616 550.00 | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 210.00 | | 2 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 177.00 | 637 881.00 | | 612 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 462.00 | 790 820.00 | | 757 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 177.00 | 637 881.00 | | 612 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 943.00 | 4 053.00 | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | 4 053.00 | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 606.00 | -4 053.00 | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -5 572.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203.00 | 11 143.00 | | 34 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 653.00 | -11 144.00 | | -7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 177.00 | 612 177.00 | | 612 177.00 |