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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 972.00 | | 308 972.00 | 308 972.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 302.00 | 79 677.00 | | 109 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 29 625.00 | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 147 741.00 | 110 402.00 | | 147 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 702.00 | 108 899.00 | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 165.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | 16 167.00 | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 230.00 | 182 125.00 | | 161 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 972.00 | 292 528.00 | | 308 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 897.00 | 105 463.00 | | 117 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 115.00 | 27 205.00 | | 23 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -674.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 306.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 763.00 | 179 545.00 | | 195 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 424.00 | 149 920.00 | | 158 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 29 625.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 703.00 | 33 370.00 | 43 333.00 | 76 703.00 |
VI Groupe et associés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 231.00 | 117 898.00 | 43 333.00 | 161 231.00 |