| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 317.00 | | 267 317.00 | 267 317.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 641.00 | 109 302.00 | | 146 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 37 339.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 172 667.00 | 147 741.00 | | 172 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 360.00 | 76 702.00 | | 43 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 893.00 | 55 893.00 | | 35 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 438.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 27 195.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 650.00 | 161 230.00 | | 94 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 317.00 | 308 972.00 | | 267 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 831.00 | 117 897.00 | | 85 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 200.00 | 23 115.00 | | 30 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 188.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 4 889.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 450.00 | 195 763.00 | | 188 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 524.00 | 158 424.00 | | 163 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | 37 339.00 | | 24 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 361.00 | 34 543.00 | 8 818.00 | 43 361.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 649.00 | 85 831.00 | 8 818.00 | 94 649.00 |