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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 460.00 | 770.00 | 3 230.00 |
040 Immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 230.00 | 2 460.00 | 49 770.00 | 52 230.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
110 Total général Actif | 88 700.00 | 2 460.00 | 86 240.00 | 88 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 301.00 | 1 376.00 | | 5 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 536.00 | 73 143.00 | | 73 536.00 |
222 Production stockée | | -1 370.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 837.00 | 73 151.00 | | 78 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 212.00 | 1 216.00 | | 5 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 26 848.00 | 19 948.00 | | 26 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 1 981.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 606.00 | 35 516.00 | | 31 606.00 |
252 Charges sociales | 9 900.00 | 16 409.00 | | 9 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 835.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 828.00 | 75 905.00 | | 78 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9.00 | -2 754.00 | | 9.00 |
280 Produits financiers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 650.00 | | |
294 Charges financières | 544.00 | 21.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 206.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 298.00 | 669.00 | | 4 298.00 |