| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 3 058.00 | 351.00 | 3 409.00 |
040 Immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 409.00 | 3 058.00 | 49 351.00 | 52 409.00 |
060 Stock marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
110 Total général Actif | 87 017.00 | 3 058.00 | 83 959.00 | 87 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 743.00 | 5 301.00 | | 1 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 738.00 | 73 536.00 | | 53 738.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 592.00 | 78 837.00 | | 55 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528.00 | 5 212.00 | | 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | -351.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 22 361.00 | 26 848.00 | | 22 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 4 570.00 | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 052.00 | 31 606.00 | | 27 052.00 |
252 Charges sociales | 10 821.00 | 9 900.00 | | 10 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 1 044.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 998.00 | 78 828.00 | | 64 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 406.00 | 9.00 | | -9 406.00 |
280 Produits financiers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 544.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 897.00 | 4 298.00 | | -4 897.00 |