| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 238.00 | 113 025.00 | 231 213.00 | 344 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 15 856.00 | 32 248.00 | 48 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 331.00 | 128 880.00 | 264 451.00 | 393 331.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 491.00 | 128 880.00 | 332 610.00 | 461 491.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 470.00 | | 343 470.00 | 343 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 470.00 | | 343 470.00 | 343 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 476.00 | | | 344 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 470.00 | | 16 862.00 | 376 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | | 16 862.00 | 31 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 931.00 | 68 606.00 | 152 932.00 | 259 931.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 414.00 | 111 090.00 | 152 932.00 | 302 414.00 |