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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 238.00 | 147 448.00 | 196 789.00 | 344 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 25 934.00 | 37 089.00 | 63 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 251.00 | 173 383.00 | 234 868.00 | 408 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 208.00 | 173 383.00 | 320 825.00 | 494 208.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 825.00 | | | 320 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 331.00 | | 14 920.00 | 393 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | | 14 920.00 | 48 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 880.00 | 44 503.00 | | 128 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 025.00 | 34 424.00 | | 113 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 10 079.00 | | 15 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 920.00 | 51 908.00 | 151 021.00 | 231 920.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 443.00 | 92 579.00 | 162 873.00 | 284 443.00 |