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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 800.00 | 161 280.00 | 107 520.00 | 268 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 981.00 | 242 253.00 | 115 728.00 | 357 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 830 414.00 | | 1 830 414.00 | 1 830 414.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 033.00 | | 1 831 033.00 | 1 831 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 014.00 | 242 253.00 | 1 946 761.00 | 2 189 014.00 |
CU Autres participations | 89 181.00 | 80 973.00 | 8 208.00 | 89 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 001.00 | 2 177 001.00 | | 2 177 001.00 |
DH Report à nouveau | -194 409.00 | -50 771.00 | | -194 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 456.00 | -143 638.00 | | -42 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 136.00 | 1 982 592.00 | | 1 940 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 304.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625.00 | 5 452.00 | | 6 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 761.00 | 1 988 043.00 | | 1 946 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 625.00 | 5 452.00 | | 6 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331.00 | 9 480.00 | | 17 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 787.00 | 153 118.00 | | 59 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 456.00 | -143 638.00 | | -42 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 981.00 | | | 357 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520.00 | 53 760.00 | | 107 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 520.00 | 53 760.00 | | 107 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 181.00 | | 8 208.00 | 89 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 181.00 | | 8 208.00 | 89 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 414.00 | | | 1 830 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 777.00 | 1 830 777.00 | | 1 830 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |