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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 2 168 518.00 | 2 168 517.00 | | 2 168 518.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 859.00 | 2 168 517.00 | 6 342.00 | 2 174 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 040.00 | 2 257 698.00 | 6 342.00 | 2 264 040.00 |
CU Autres participations | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 001.00 | 2 177 001.00 | | 2 177 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 538 276.00 | -236 865.00 | | -2 538 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 609.00 | -2 301 411.00 | | -5 609.00 |
DL TOTAL (I) | -366 884.00 | -361 275.00 | | -366 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 7 620.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 226.00 | 361 925.00 | | 373 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342.00 | 650.00 | | 6 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 226.00 | 361 925.00 | | 373 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 2 198 925.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 2 252 685.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 200.00 | -2 252 685.00 | | 22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 866.00 | 10 301.00 | | 22 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 475.00 | 2 311 712.00 | | 28 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 609.00 | -2 301 411.00 | | -5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 190 717.00 | 666.00 | 22 866.00 | 2 190 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279 898.00 | 666.00 | 22 866.00 | 2 279 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 898.00 | 666.00 | 22 866.00 | 2 279 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | 22 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 340.00 | 359 340.00 | | 359 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 850.00 | 2 167 850.00 | | 2 167 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 878.00 | 2 168 878.00 | | 2 168 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 226.00 | 373 226.00 | | 373 226.00 |