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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 10 273.00 | 16 428.00 | 26 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 059.00 | 18 043.00 | 26 016.00 | 44 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 793.00 | 44 196.00 | 342 597.00 | 386 793.00 |
BZ Autres créances | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CF Disponibilités | 263 130.00 | | 263 130.00 | 263 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 125.00 | 44 196.00 | 740 929.00 | 785 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 184.00 | 62 239.00 | 766 945.00 | 829 184.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
DL TOTAL (I) | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
DP Provisions pour risques | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
EA Autres dettes | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 945.00 | | | 766 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 518.00 | | 2 056 518.00 | 2 056 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 518.00 | | 2 056 518.00 | 2 056 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 855.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 802.00 | | | 2 063 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 390.00 | | | 1 950 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 733.00 | | 4 325.00 | 39 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | | 2 325.00 | 24 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | 2 001.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621.00 | 5 422.00 | | 12 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 5 422.00 | | 4 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 42 855.00 | 7 126.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | 42 855.00 | 7 126.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 158.00 | 42 855.00 | 7 126.00 | 71 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 855.00 | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VP Divers | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 959.00 | 521 995.00 | 5 964.00 | 527 959.00 |
VW T.V.A. | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 227.00 | 398 227.00 | | 398 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
ST Autres comptes | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 880.00 | | | 425 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ZE Dividendes | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 662.00 | | | 161 662.00 |