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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 424.00 | 15 878.00 | 12 546.00 | 28 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 894.00 | 23 648.00 | 22 246.00 | 45 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 133.00 | 59 838.00 | 581 295.00 | 641 133.00 |
BZ Autres créances | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
CF Disponibilités | 162 359.00 | | 162 359.00 | 162 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 432.00 | 59 838.00 | 887 594.00 | 947 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 326.00 | 83 486.00 | 909 840.00 | 993 326.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DH Report à nouveau | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 346 213.00 | | | 346 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 868.00 | | | 368 868.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 627.00 | | | 563 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 840.00 | | | 909 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 627.00 | | | 563 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 257.00 | | 2 002 257.00 | 2 002 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 257.00 | | 2 002 257.00 | 2 002 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 708.00 | | | 2 100 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 516.00 | | | 1 989 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 059.00 | | 1 835.00 | 44 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | | 1 723.00 | 26 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 112.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 5 605.00 | | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 5 605.00 | | 10 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
6T Sur comptes clients | 44 196.00 | 51 264.00 | 35 622.00 | 44 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 196.00 | 51 264.00 | 35 622.00 | 44 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 887.00 | 51 264.00 | 98 313.00 | 106 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 264.00 | 35 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 569 328.00 | | | 569 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VI Groupe et associés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VP Divers | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 149.00 | 785 073.00 | 6 076.00 | 791 149.00 |
VW T.V.A. | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 627.00 | 563 627.00 | | 563 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
ST Autres comptes | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
ZE Dividendes | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 770.00 | | | 175 770.00 |