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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 409 292.00 | 2 229 729.00 | 179 563.00 | 2 409 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 409 292.00 | 2 229 729.00 | 179 563.00 | 2 409 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915 147.00 | | 915 147.00 | 915 147.00 |
072 Créances – Autres | 825 453.00 | | 825 453.00 | 825 453.00 |
084 Disponibilités | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 822 171.00 | | 1 822 171.00 | 1 822 171.00 |
110 Total général Actif | 4 231 463.00 | 2 229 729.00 | 2 001 733.00 | 4 231 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 417 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 001 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 909 729.00 | | | 1 909 729.00 |
224 Production immobilisée | 683 963.00 | 2 720 957.00 | | 683 963.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 593 693.00 | 2 720 957.00 | | 2 593 693.00 |
242 Autres charges externes. | 260 370.00 | 808 686.00 | | 260 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 778.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 187.00 | 1 126 393.00 | | 250 187.00 |
252 Charges sociales | 71 699.00 | 551 204.00 | | 71 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229 729.00 | | | 2 229 729.00 |
262 Autres charges | 161 995.00 | 202 597.00 | | 161 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 975 896.00 | 2 689 659.00 | | 2 975 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -382 203.00 | 31 298.00 | | -382 203.00 |
280 Produits financiers | 14 956.00 | 7.00 | | 14 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 78 664.00 | 43 772.00 | | 78 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -105 023.00 | -572 314.00 | | -105 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 888.00 | 559 722.00 | | -20 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 088 882.00 | | | 4 088 882.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 400 546.00 | | | 4 400 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 720 957.00 | | | 2 720 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088 882.00 | | | 4 088 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400 546.00 | | | 4 400 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |