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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 409 292.00 | 2 229 729.00 | 179 563.00 | 2 409 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 409 292.00 | 2 229 729.00 | 179 563.00 | 2 409 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
084 Disponibilités | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 669.00 | | 364 669.00 | 364 669.00 |
110 Total général Actif | 2 773 961.00 | 2 229 729.00 | 544 232.00 | 2 773 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 534 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 909 729.00 | | |
224 Production immobilisée | | 683 963.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28.00 | 2 593 693.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 49 392.00 | 260 370.00 | | 49 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | 1 916.00 | | 6 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 345.00 | 250 187.00 | | 65 345.00 |
252 Charges sociales | 30 161.00 | 71 699.00 | | 30 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 229 729.00 | | |
262 Autres charges | 45 002.00 | 161 995.00 | | 45 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 847.00 | 2 975 896.00 | | 196 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196 819.00 | -382 203.00 | | -196 819.00 |
280 Produits financiers | | 14 956.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 320 000.00 | | |
294 Charges financières | | 78 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -105 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -196 819.00 | -20 888.00 | | -196 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 409 292.00 | | | 2 409 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |