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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 644.00 | | 5 762 644.00 | 5 762 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 198 512.00 | | 198 512.00 | 198 512.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 076.00 | | 5 976 076.00 | 5 976 076.00 |
CU Autres participations | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 589.00 | | | -68 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 003.00 | | | 2 028 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 657.00 | | | 2 325 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 242.00 | | | 1 598 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 073.00 | | | 3 948 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 076.00 | | | 5 976 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 216.00 | | | 555 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 349.00 | | | -55 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 525.00 | | 119.00 | 5 762 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 762 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762 525.00 | | 119.00 | 5 762 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 657.00 | 182 800.00 | 1 714 285.00 | 2 325 657.00 |
VI Groupe et associés | 348 242.00 | 348 242.00 | | 348 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 009.00 | | | 198 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 677.00 | 207 032.00 | 62 644.00 | 269 677.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 073.00 | 555 216.00 | 1 714 285.00 | 3 948 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |