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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 763.00 | 200 000.00 | 5 562 763.00 | 5 762 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BZ Autres créances | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 360.00 | | 258 360.00 | 258 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 124.00 | 200 000.00 | 5 821 124.00 | 6 021 124.00 |
CU Autres participations | 5 700 000.00 | 200 000.00 | 5 500 000.00 | 5 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 734.00 | | | 2 041 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 859.00 | | | 2 149 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 180.00 | | | 1 594 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 390.00 | | | 3 779 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 124.00 | | | 5 821 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 104.00 | | | 815 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 314.00 | | | -17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 777.00 | | | 411 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 644.00 | | 119.00 | 5 762 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 762 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762 644.00 | | 119.00 | 5 762 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 086.00 | 432 800.00 | 1 714 285.00 | 2 147 086.00 |
VI Groupe et associés | 344 180.00 | 344 180.00 | | 344 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 124.00 | 258 360.00 | 62 763.00 | 321 124.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 390.00 | 815 104.00 | 1 714 285.00 | 3 779 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |