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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 262 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 822.00 | 661.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538 854.00 | | 24 538 854.00 | 24 538 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 465 528.00 | 822.00 | 26 464 705.00 | 26 465 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 265 603.00 | |
BZ Autres créances | 6 413 733.00 | | 6 413 733.00 | 6 413 733.00 |
CF Disponibilités | 307 859.00 | | 307 859.00 | 307 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 745.00 | | 6 721 745.00 | 6 721 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 187 274.00 | 822.00 | 33 186 451.00 | 33 187 274.00 |
CU Autres participations | 1 925 189.00 | | 1 925 189.00 | 1 925 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 612 100.00 | | | 22 612 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 197.00 | | | -86 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 600.00 | | | -162 600.00 |
DK Provisions réglementées | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 450 991.00 | | | 22 450 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463 940.00 | 5 383 977.00 | | 5 463 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302 143.00 | | | 10 302 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 719.00 | | | 395 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 804 564.00 | 2 416 691.00 | | 804 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 460.00 | | | 10 735 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 186 451.00 | | | 33 186 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 602.00 | | | 2 142 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 869 108.00 | -85 261.00 | | 2 869 108.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 146 936.00 | 166 051.00 | | 146 936.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 29 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 474 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 474 379.00 | |
FM Production stockée | | | 280 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 336 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 030 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 822.00 | | | -77 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 393.00 | | | -85 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 600.00 | | | -162 600.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 849 993.00 | -85 261.00 | | 2 849 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 849 993.00 | -85 261.00 | | 2 849 993.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 115.00 | | | -19 115.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 869 108.00 | -85 261.00 | | 2 869 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 248 876.00 | | | 34 248 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 465 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248 876.00 | | | 34 248 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937.00 | 87 690.00 | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 87 690.00 | 937.00 | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 719.00 | 395 719.00 | | 395 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538 855.00 | | | 24 538 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 733.00 | | | 6 413 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296 429.00 | 1 703 571.00 | 8 592 857.00 | 10 296 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 571.00 | | | 1 703 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 952 742.00 | 6 413 887.00 | 24 538 855.00 | 30 952 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 460.00 | 2 142 603.00 | 8 592 857.00 | 10 735 460.00 |