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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 291.00 | 192.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538 854.00 | | 24 538 854.00 | 24 538 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 465 528.00 | 1 291.00 | 26 464 237.00 | 26 465 528.00 |
BZ Autres créances | 8 525 584.00 | | 8 525 584.00 | 8 525 584.00 |
CF Disponibilités | 418 337.00 | | 418 337.00 | 418 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 399.00 | | 8 945 399.00 | 8 945 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 410 927.00 | 1 291.00 | 35 409 636.00 | 35 410 927.00 |
CU Autres participations | 1 925 189.00 | | 1 925 189.00 | 1 925 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 612 100.00 | | | 22 612 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
DG Autres réserves | 1 629 433.00 | | | 1 629 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 665.00 | | | 2 848 665.00 |
DK Provisions réglementées | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 27 263 648.00 | | | 27 263 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 285.00 | | | 6 889 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 075.00 | | | 1 201 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 988.00 | | | 8 145 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409 636.00 | | | 35 409 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 273.00 | | | 2 960 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 720.00 | | | -76 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 665.00 | | | 2 848 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 465 529.00 | | | 26 465 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 465 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464 045.00 | | | 26 464 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 495.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 495.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538 855.00 | | 24 538 855.00 | 24 538 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 525 584.00 | 8 525 584.00 | | 8 525 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889 286.00 | 1 703 571.00 | 5 185 714.00 | 6 889 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 075.00 | 1 201 075.00 | | 1 201 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 571.00 | | | 1 703 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065 917.00 | 8 527 062.00 | 24 538 855.00 | 33 065 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 988.00 | 2 960 274.00 | 5 185 714.00 | 8 145 988.00 |