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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 101.00 | 2 561.00 | 5 771 540.00 | 5 774 101.00 |
BZ Autres créances | 3 169 995.00 | | 3 169 995.00 | 3 169 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 849.00 | | 1 617 849.00 | 1 617 849.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 354.00 | | 4 791 354.00 | 4 791 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 455.00 | 2 561.00 | 10 562 894.00 | 10 565 455.00 |
CU Autres participations | 5 759 040.00 | | 5 759 040.00 | 5 759 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 3 612 050.00 | 3 612 050.00 | | 3 612 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 799 039.00 | 5 782 031.00 | | 5 799 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 17 008.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 472.00 | 9 545 290.00 | | 9 558 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 128.00 | 1 001 054.00 | | 1 001 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 422.00 | 1 004 348.00 | | 1 004 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 894.00 | 10 549 638.00 | | 10 562 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 422.00 | 1 004 348.00 | | 1 004 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 8 931.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337.00 | 39 301.00 | | 28 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 155.00 | 22 293.00 | | 15 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | 17 008.00 | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 601.00 | | 12 500.00 | 5 761 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 774 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761 601.00 | | 12 500.00 | 5 761 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 622.00 | | | 3 168 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 128.00 | 1 001 128.00 | | 1 001 128.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 556.00 | 3 169 995.00 | 2 561.00 | 3 172 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 422.00 | 1 004 422.00 | | 1 004 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 530.00 | 1 741.00 | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 767.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 767.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 236.00 | 5 452.00 | | 5 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |