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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 101.00 | 2 561.00 | 5 871 540.00 | 5 874 101.00 |
BZ Autres créances | 546 759.00 | | 546 759.00 | 546 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 312 812.00 | | 4 312 812.00 | 4 312 812.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 127.00 | | 4 863 127.00 | 4 863 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 228.00 | 2 561.00 | 10 734 667.00 | 10 737 228.00 |
CU Autres participations | 5 759 040.00 | | 5 759 040.00 | 5 759 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 3 612 050.00 | 3 612 050.00 | | 3 612 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 979 888.00 | 5 980 357.00 | | 5 979 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | -469.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729 995.00 | 9 726 138.00 | | 9 729 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 910.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 671.00 | 1 004 970.00 | | 1 004 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 667.00 | 10 731 109.00 | | 10 734 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 671.00 | 1 004 970.00 | | 1 004 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 161.00 | 8 294.00 | | 15 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304.00 | 8 764.00 | | 11 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | -469.00 | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 101.00 | | 25 000.00 | 5 849 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 101.00 | | 25 000.00 | 5 849 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 546 759.00 | | | 546 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 320.00 | 546 759.00 | 2 561.00 | 549 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 671.00 | 1 004 671.00 | | 1 004 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | 3 700.00 | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | | 1.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 514.00 | 1 509.00 | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | -99.00 | 500.00 | | -99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -99.00 | 500.00 | | -99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 327.00 | 5 210.00 | | 6 327.00 |