| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 667.00 | 240 234.00 | 317 433.00 | 557 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 209.00 | 149 180.00 | 121 029.00 | 270 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 471.00 | 389 414.00 | 478 057.00 | 867 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 657 047.00 | | 657 047.00 | 657 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | 2 194.00 | 28 415.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CF Disponibilités | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 398.00 | 2 194.00 | 1 065 204.00 | 1 067 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 869.00 | 391 608.00 | 1 543 261.00 | 1 934 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DG Autres réserves | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 255 127.00 | | | 255 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 389.00 | | | 461 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 134.00 | | | 1 288 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 261.00 | | | 1 543 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 366.00 | | | 939 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 116 022.00 | | 10 116 022.00 | 10 116 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FG Production vendue services | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 035.00 | | 10 304 035.00 | 10 304 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 686 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 213.00 | | | 10 373 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 495.00 | | | 10 378 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 306.00 | | 132 866.00 | 735 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 39 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 867 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 991.00 | | 132 886.00 | 694 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 315.00 | | -20.00 | 40 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 337.00 | 101 076.00 | | 288 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 337.00 | 101 076.00 | | 288 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 2 143.00 | 980.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 2 143.00 | 980.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | 2 143.00 | 3 617.00 | 3 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 126.00 | 602 126.00 | | 602 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 065.00 | 112 297.00 | 333 509.00 | 461 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VP Divers | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 418.00 | 286 812.00 | 36 606.00 | 323 418.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 134.00 | 939 366.00 | 333 509.00 | 1 288 134.00 |