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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 005.00 | 317 016.00 | 262 990.00 | 580 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 372.00 | 161 918.00 | 88 454.00 | 250 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 515.00 | 478 934.00 | 391 581.00 | 870 515.00 |
BT Marchandises | 615 623.00 | | 615 623.00 | 615 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 890.00 | 2 324.00 | 17 566.00 | 19 890.00 |
BZ Autres créances | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
CF Disponibilités | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 402.00 | 2 324.00 | 1 129 078.00 | 1 131 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 917.00 | 481 258.00 | 1 520 659.00 | 2 001 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DG Autres réserves | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 849.00 | | | -41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 100.00 | | | 349 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 380.00 | | | 1 307 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 659.00 | | | 1 520 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 928.00 | | | 1 072 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 469 598.00 | | 10 469 598.00 | 10 469 598.00 |
FD Production vendue biens | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FG Production vendue services | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 266.00 | | 10 615 266.00 | 10 615 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 098.00 | | | 10 692 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733 947.00 | | | 10 733 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 849.00 | | | -41 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 414.00 | 781 414.00 | | 781 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 100.00 | 114 648.00 | 234 452.00 | 349 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 313.00 | 316 165.00 | 37 148.00 | 353 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 380.00 | 1 072 928.00 | 234 452.00 | 1 307 380.00 |