| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 577 727.00 | 524 376.00 | 53 351.00 | 577 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 675.00 | 272 044.00 | 20 630.00 | 292 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 563.00 | 320 399.00 | 67 164.00 | 387 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 641.00 | 1 131 663.00 | 168 977.00 | 1 300 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 740.00 | | 344 740.00 | 344 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 177.00 | 30 987.00 | 1 839 190.00 | 1 870 177.00 |
BZ Autres créances | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 959.00 | | 811 959.00 | 811 959.00 |
CF Disponibilités | 724 713.00 | | 724 713.00 | 724 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 985.00 | 30 987.00 | 3 869 998.00 | 3 900 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 627.00 | 1 162 651.00 | 4 038 976.00 | 5 201 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 477.00 | 1 174 550.00 | | 1 151 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 647.00 | 296 926.00 | | 714 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 124.00 | 1 801 477.00 | | 2 196 124.00 |
DP Provisions pour risques | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 044.00 | 47 685.00 | | 63 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 621.00 | 23 827.00 | | 51 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 037.00 | 555 867.00 | | 848 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 506.00 | 336 121.00 | | 748 506.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 9 977.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 036.00 | 973 480.00 | | 1 788 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 976.00 | 2 829 772.00 | | 4 038 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 488.00 | 945 673.00 | | 1 752 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 655.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 404.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 037.00 | 848 037.00 | | 848 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 902.00 | | | 1 831 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 045.00 | 27 496.00 | 35 548.00 | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VP Divers | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 162.00 | 2 025 162.00 | | 2 025 162.00 |
VW T.V.A. | 407 131.00 | 407 131.00 | | 407 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 037.00 | 1 752 489.00 | 35 548.00 | 1 788 037.00 |