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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 729.00 | 16 625.00 | 1 103.00 | 17 729.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 614 086.00 | 548 250.00 | 65 835.00 | 614 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 407.00 | 304 267.00 | 16 140.00 | 320 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 821.00 | 385 580.00 | 58 241.00 | 443 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 376.00 | 1 254 724.00 | 170 651.00 | 1 425 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 120.00 | | 542 120.00 | 542 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 891.00 | 30 987.00 | 1 558 904.00 | 1 589 891.00 |
BZ Autres créances | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 420.00 | | 612 420.00 | 612 420.00 |
CF Disponibilités | 466 524.00 | | 466 524.00 | 466 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 016.00 | 30 987.00 | 3 275 029.00 | 3 306 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 392.00 | 1 285 711.00 | 3 445 680.00 | 4 731 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 148.00 | 1 134 550.00 | | 1 135 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 500.00 | 345 597.00 | | 388 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 5 430.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 608.00 | 1 815 579.00 | | 1 856 608.00 |
DP Provisions pour risques | 83 888.00 | 85 961.00 | | 83 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 888.00 | 85 961.00 | | 83 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 193.00 | 73 497.00 | | 66 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 243.00 | 472 093.00 | | 361 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 961.00 | 814 596.00 | | 589 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 406.00 | 428 138.00 | | 482 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 184.00 | 1 788 326.00 | | 1 505 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 680.00 | 3 689 866.00 | | 3 445 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 243.00 | | | 361 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 961.00 | 19 074.00 | 21 147.00 | 85 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 961.00 | 19 074.00 | 21 147.00 | 85 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 961.00 | 589 961.00 | | 589 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 616.00 | 1 551 616.00 | | 1 551 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 193.00 | 43 563.00 | | 66 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 041.00 | 1 692 041.00 | | 1 692 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |