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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 7 408.00 | 1 625.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 343.00 | 64 307.00 | 13 036.00 | 77 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 754.00 | 72 096.00 | 99 658.00 | 171 754.00 |
BT Marchandises | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 472.00 | 72 096.00 | 210 375.00 | 282 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 949.00 | | 499 949.00 | 499 949.00 |
FG Production vendue services | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 883.00 | | 501 883.00 | 501 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 096.00 | | | 506 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 430.00 | | | 503 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 057.00 | | 1 697.00 | 170 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | | 1 697.00 | 84 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 093.00 | 3 002.00 | | 69 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 3 002.00 | | 68 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 6 350.00 | 1 150.00 | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 186.00 | | | 64 186.00 |