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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 625.00 | 77 570.00 | 4 055.00 | 81 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 036.00 | 86 984.00 | 89 052.00 | 176 036.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 361.00 | 86 984.00 | 229 377.00 | 316 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 021.00 | 64 808.00 | | 65 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | 213.00 | | -1 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 346.00 | 165 967.00 | | 164 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 642.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 19 024.00 | | 24 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 67 376.00 | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 032.00 | 87 042.00 | | 65 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 377.00 | 253 009.00 | | 229 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 032.00 | 87 042.00 | | 65 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 092.00 | | 453 092.00 | 453 092.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 968.00 | | 455 968.00 | 455 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 997.00 | 492 135.00 | | 456 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 288.00 | 491 923.00 | | 458 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | 213.00 | | -1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 489.00 | 3 499.00 | | 83 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 108.00 | 3 499.00 | | 83 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 992.00 | | | 61 992.00 |